2. Financiën
2.1 Voorloopkosten en bestemmingsreserve
Beach Mission streeft er naar een reserve aanhouden om voorloopkosten te dekken en tegenvallende resultaten op te vangen.
De voornaamste voorloopkosten van Beach Mission betreffen de aanbetalingen van de accommodaties waar de deelnemers verblijven tijdens de evangelisatiereizen in het zomer seizoen.
Jaar |
Aantal
accommodaties |
Aanbetaling
accommodaties |
Betalen
bij aankomst |
Totale huurprijs
accommodaties |
2022 |
9 |
€ 9.000 |
€ 10.800 |
€ 19.800 |
2023 |
13 |
€ 13.000 |
€ 15.600 |
€ 28.600 |
2024 |
17 |
€ 17.000 |
€ 20.400 |
€ 37.400 |
2025 |
22 |
€ 22.000 |
€ 26.400 |
€ 48.400 |
2026 |
28 |
€ 28.000 |
€ 33.600 |
€ 61.600 |
2027 |
35 |
€ 35.000 |
€ 42.000 |
€ 77.000 |
2028 |
42 |
€ 42.000 |
€ 50.400 |
€ 92.400 |
Tabel 1Begroting t/m 2028 van de aanbetaling, betaling bij aankomst en totale huurprijs van accommodaties.
- Door de beperkte beschikbaarheid en de oplopende prijzen worden accommodaties bij voorkeur al in het najaar al geboekt. Boekingen van deelnemers komen veelal in de winter en het voorjaar.
- Deze voorloopkosten kunnen we verliezen in het geval de accommodatie geannuleerd moet worden bij onvoldoende (<60%) bezetting.
- Als de reserves onvoldoende zijn worden er accommodaties geboekt zodra een accommodatie een bezetting heeft van minimaal 60%.
- Alternatief kan het bestemmingsreserve per reis gedekt worden door een lening plus garantstelling van één of meerdere kerken.
2.2 Kostprijs per deelnemer
De kostprijs per deelnemer wordt vooraf begroot en is gebaseerd op een bezetting van 90%. De kostprijs bestaat uit de kosten voor verblijf, voeding en evangelisatiemateriaal en reisverzekering. Niet inbegrepen zijn de vlucht, buspendel en/of transfer van/naar vliegveld.
2.3 Wijze van geld werven
2.3.1 Door eigen bijdrage van deelnemers
Indien mogelijk betalen deelnemers zelf de kosten voor hun deelname aan een evangelisatiereis. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het crowdfunding platform supp.to. In individuele gevallen kan de directie besluiten samen met de deelnemer naar sponsors te zoeken om het bedrag dat niet door de deelnemer opgebracht kan worden bijeen te brengen.
2.3.2 Door giften van derden
Voor de algemene kosten, voor de groei van de voorloopkosten en voor de individuele gevallen die de kostprijs voor deelname niet op kunnen brengen worden (partner)kerken, kerkgenootschappen, particulieren en bedrijven benaderd. Zij storten incidenteel of periodiek een bedrag/gift. Hierin geldt nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Dit kan door een sponsorbrief of een andere sponsoracties die door de deelnemers of door Beach Mission geïnitieerd zijn.
2.4 Beheer en besteding van het vermogen van Beach Mission
De kwaliteit van het werk is voor de organisatie van Beach Mission leidend. Binnen deze kwalitatieve doelstelling wordt ernaar gestreefd om de kosten voor de eigen organisatie zo laag mogelijk te houden.
De jaarlijkse kosten zijn initieel begroot op € 10.000. Deze betreffen accountantskosten, kosten voor website, telefonie, internet en bestuurskosten.
Voor promotiekosten wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 aangehouden. Vanwege de groeiambitie kan het bestuur besluiten in de eerste jaren incidenteel meer geld uit te geven aan promotiekosten.
Het doel is om alle personeelskosten worden gemaakt op basis van ontvangen specifieke periodieke giften. De helft van de benodigde giften komen uit het persoonlijk netwerk van de werknemer. Het doel is om salariskosten niet door te rekenen naar de deelnemers. In 2022 is het aantal FTE op kantoor 1, waarvan 80% bestaat uit vrijwilligers. Het geschatte aantal FTE in 2028 is 4, waarvan 20% als vrijwilliger. De personeelskosten zullen stijgen van € 7.500 naar € 150.000 per jaar. Het aantal FTE kan afwijken in het geval er gekozen wordt voor uitbesteden i.p.v. zelf uitvoeren van activiteiten.
Bestuursleden en de Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding van de gemaakte onkosten. De bestuursleden van Beach Mission zijn dus niet in loondienst, maar zijn als vrijwilliger aan Beach Mission verbonden en worden niet betaald voor hun diensten.
Eventuele ontvangen rente gaat ook naar Beach Mission. Stichting Beach Mission is sinds de oprichting in het bezit van de ANBI status en zorgt ervoor dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.
Versie d.d. 3-2-2023